Fund Operations & Outsourcing Oversight Manager (Asset Management)

Locatie: Hybride werken in Utrecht (Nederland).

Salaris: €7.556–€10.794 bruto per maand bij 36 uur, schaal 11.

Bedrijf

hirify.global is een bank waarbij Rabo Asset Management verantwoordelijk is voor het beheer van beleggingsfondsen.

Wat doen

• Het fund operations- en outsourcing oversight framework van Rabo Asset Management vormgeven, onderhouden en verder ontwikkelen.
• Relaties met operationele serviceproviders onderhouden en dienstverlening monitoren op basis van SLA’s, KPI’s, KRI’s en gemaakte afspraken.
• Service reviews, due diligence, onsite visits en de opvolging van bevindingen, acties en verbetermaatregelen voorbereiden en uitvoeren.
• Toezien op cashflows, reconciliaties, settlement fails, operationele incidenten, uitzonderingen en de kwaliteit en continuïteit van dienstverlening.
• Processen, beheersmaatregelen, operationele controles en continuïteit van kritieke serviceproviders beoordelen en risico’s of kwetsbaarheden escaleren.
• Oversight-rapportages en bestuursbesluitvorming voorbereiden en samenwerken met Product Management, Finance & Fund Accounting, Investment Oversight, Risk, Compliance, Legal en IT & Data Governance.

Vereisten

• Academisch werk- en denkniveau.
• Ruime relevante ervaring binnen asset management operations, fund administration, custody, depositary services of outsourcing/fund oversight.
• Goed begrip van de operationele inrichting van beleggingsfondsen en de rol van fund administrators, custodians en depositaries.
• Goede kennis van de werking van UCITS-fondsen en de verantwoordelijkheden van een UCITS-beheerder.
• Ervaring met fund accounting, NAV-processen, cashflows, reconciliaties en settlement.
• Ervaring met SLA- en KPI-monitoring en service reviews met externe dienstverleners.
• Ervaring met due diligence van operationele serviceproviders; ervaring met onsite reviews is gewenst.
• Kennis van ISAE- en andere assurance- en controlerapportages.
• Begrip van governance rond uitbesteding en van de opvolging van afwijkingen, incidenten, bevindingen en acties; in staat zijn serviceproviders inhoudelijk en constructief te challengen.
• Complexe operationele vraagstukken kunnen vertalen naar heldere conclusies en concrete aandachtspunten voor het bestuur.

Cultuur en voordelen

• Hybride werkomgeving met een balans tussen thuiswerken en kantoor.
• 13e maand, 8% vakantiegeld en een Employee Benefit Budget van 10%.
• €1.400 ontwikkelbudget per jaar.
• Focus op diversiteit, inclusie, samenwerking en persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling.

Sollicitatieproces

• Solliciteren kan tot en met 1 november 2026 via de website; sollicitaties per e-mail of LinkedIn worden niet behandeld.
• Het proces kan online of persoonlijke gesprekken, een assessment en een opdracht omvatten.
• Voor indiensttreding vindt een betrouwbaarheidsscreening plaats.