Руководитель отдела казначейства (Banking)

Руководитель отдела Казначейства (Банк\РНКО), АО "ВЭД-МАСТЕР"

Основные обязанности Управление ликвидностью Планирование и контроль ежедневной ликвидности компании.
Управление остатками денежных средств на счетах в банках.
Формирование и сопровождение платежного календаря.
Контроль достаточности средств для своевременного исполнения обязательств
Подготовка прогнозов движения денежных средств (Cash Flow).
Поиск новых контрагентов и поставщиков ликвидности Управление рисками Контроль валютных позиций и курсовых рисков.
Разработка предложений по управлению ликвидностью и хеджированию рисков.
Участие в разработке лимитной политики компании.
Мониторинг соблюдения внутренних финансовых нормативов.
Казначейские операции
Контроль исполнения платежей и движения денежных средств.
Контроль корректности отражения операций в учетных системах. Отчетность Подготовка ежедневной treasury-отчетности.
Формирование отчетов по движению денежных средств (ОДДС).
Анализ эффективности использования ликвидности компании.
Подготовка ежедневной и ежемесячной управленческой отчетности.

Requirements

Высшее образование в области финансов, экономики или банковского дела.
Опыт работы в казначействе, банковской сфере, платежных организациях или финтех-компаниях от 3 лет.
Практический опыт управления ликвидностью и денежными потоками.
Опыт взаимодействия с банками и финансовыми организациями.
Знание принципов международных расчетов, валютного контроля и управления финансовыми рисками.

Conditions

Работа в Москве + возможны командировки (до 30% рабочего времени). View more Job type | Full-time
---|---
Experience level | Senior
Location | Moscow (Москва), Russia (Россия)
Arrangement | Office, Hybrid
Apply Ask a question Share vacancy Published: 15/07/2026

Показать контакты