18 часов назад
Специалист по казначейским операциям
Загружаем источник...Мэтч & Сопровод
Покажет вашу совместимость и напишет письмо
Описание вакансии
#vacancy
Локация и формат
Кипр (офис в Лимассоле, НЕ удаленка)
Полная занятость
Требования
Языки: английский и русский.
Бэкграунд: финансовый (финансы/казначейство/финконтроль/бухгалтерия/банкинг — релевантный опыт).
Ключевой функционал
Прием запросов на платежи от коллег,
Обеспечение проведения рекуррентрных платежей (пейрол, договора подразумевающие регулярные выплаты)
Формирование заявок на проведение платежей (Lotus Notes).
Контроль наличия, консистентности и корректности первичной документации под платежи; проверка и подготовка первичных документов для транзакций (в сложных случаях — совместно с юристами).
Формирование ежедневного cash-flow отчета (доступные средства / ожидаемые и необходимые платежи).
Формирование ежемесячного факта cash-flow бюджета в разрезе бизнесов/направлений.
Контроль наличия ликвидности под рекуррентные платежи, согласование календаря платежей.
Взаимодействие с банками/платежными системами по вопросам открытия и поддержания работоспособности счетов.
Координация с коллегами (бухгалтерия, инициаторы платежей) и контроль работы операционистов выполняющих платежи.
Локация и формат
Кипр (офис в Лимассоле, НЕ удаленка)
Полная занятость
Требования
Языки: английский и русский.
Бэкграунд: финансовый (финансы/казначейство/финконтроль/бухгалтерия/банкинг — релевантный опыт).
Ключевой функционал
Прием запросов на платежи от коллег,
Обеспечение проведения рекуррентрных платежей (пейрол, договора подразумевающие регулярные выплаты)
Формирование заявок на проведение платежей (Lotus Notes).
Контроль наличия, консистентности и корректности первичной документации под платежи; проверка и подготовка первичных документов для транзакций (в сложных случаях — совместно с юристами).
Формирование ежедневного cash-flow отчета (доступные средства / ожидаемые и необходимые платежи).
Формирование ежемесячного факта cash-flow бюджета в разрезе бизнесов/направлений.
Контроль наличия ликвидности под рекуррентные платежи, согласование календаря платежей.
Взаимодействие с банками/платежными системами по вопросам открытия и поддержания работоспособности счетов.
Координация с коллегами (бухгалтерия, инициаторы платежей) и контроль работы операционистов выполняющих платежи.
Будьте осторожны: если работодатель просит войти в их систему, используя iCloud/Google, прислать код/пароль, запустить код/ПО, не делайте этого - это мошенники. Обязательно жмите "Пожаловаться" или пишите в поддержку. Подробнее в гайде →
Текст вакансии взят без изменений
Источник -