Финансовый менеджер (Казначейство)

Локация: Москва, Николоямская улица, 13с2; гибридный формат, присутствие в офисе 2 дня в неделю. Оформление по ТК РФ

Компания

ЦИФРА — IT-компания, разрабатывающая и внедряющая решения для цифровизации промышленности, включая интернет вещей, искусственный интеллект, автономный транспорт и диспетчеризацию оборудования.

Что делать

• Вести полный цикл казначейских операций по 2–3 юридическим лицам: платежи, поступления, счета, банковские карты и размещение свободных денежных средств.
• Проводить валютные банковские операции, сопровождать внешнеторговые договоры и контролировать соблюдение валютного законодательства.
• Управлять кредитным портфелем, займами, лизингом, банковскими гарантиями, ковенантами и графиками погашения.
• Контролировать ликвидность, формировать платежный календарь, выявлять риски кассовых разрывов и обеспечивать потребность в финансировании.
• Формировать и контролировать БДДС, годовые планы и прогнозы движения денежных средств, анализировать отклонения и готовить отчетность.
• Управлять дебиторской и кредиторской задолженностью, автоматизировать казначейские процессы и настраивать интеграции в системах 1С.

Требования

• Не менее 3 лет опыта в казначействе или смежных функциях, включая банк-клиент, валютные операции и движение денежных средств.
• Знание бухгалтерских счетов, оборотной ведомости, банковских требований к платежам и документам, валютного законодательства и работы с нерезидентами.
• Опыт управления ликвидностью, БДДС, платежным календарем, дебиторской и кредиторской задолженностью.
• Опыт ведения кредитного портфеля и построения системы управления движением денежных средств.
• Навыки работы в 1С:ERP, 1С:Документооборот, 1С:Бухгалтерии 8.3 и уверенное владение Excel, Word и другими приложениями MS Office.
• Самостоятельность, системный подход, внимательность, точность и готовность работать в условиях многозадачности и стресса.

Культура и преимущества

• Полная занятость и гибридный формат с присутствием в офисе 2 дня в неделю.
• Официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня.
• ДМС, включая стоматологию, страхование от несчастного случая и полис для выезжающих за границу после испытательного срока.
• Доплата больничного листа до 100% оклада в течение 14 дней в год.