Ведущий специалист казначейского управления

Локация: Москва, улица Викторенко, 5с1; гибридный формат работы

Компания

OPEN Group более 27 лет работает в сфере трейд-маркетинга и внедрения инноваций в Retail и FMCG. В компании работают 17 000 специалистов, реализующих проекты в России и за рубежом.

Что делать

• Планировать операционный Cash Flow и контролировать начало и окончание платежного дня команды.
• Вести Cash Flow с периодичностью день, неделя, месяц и год.
• Выявлять неправомерные списания банковских комиссий и контролировать изменения тарифов РКО.
• Вести документацию по финансированию проектов и готовить документы по запросам банков.
• Контролировать погашение кредитных продуктов и процентов по ним, включая овердрафт, ВКЛ, государственную поддержку, субординированный кредит и факторинг.
• Собирать мониторинг банковских документов и отслеживать сроки действия банковских ключей и сертификатов подписи.

Требования

• Опыт работы от 1 года до 3 лет.
• Аналитические навыки и уверенная работа с цифрами.
• Знание бюджетирования, БДР, БДДС и план-факт анализа; опыт защиты бюджета перед руководством.
• Уверенное владение MS Office, Excel, «1С 8.3» и системами «Банк — клиент» Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка.
• Знание банковских продуктов, включая ВКЛ, факторинг, овердрафт и валютный контроль.
• Знание РСБУ и принципов работы казначейства; навыки подготовки презентаций и банковских документов.

Культура и преимущества

• Официальное трудоустройство с первого рабочего дня.
• Стабильная официальная заработная плата, обсуждаемая на собеседовании.
• ДМС со стоматологией после испытательного срока и льготное страхование близких.
• Обучение в корпоративном университете, корпоративные тарифы на изучение иностранных языков и внешнее обучение по запросу.
• Деловой нетворкинг, спортивная команда, вечера настольных игр, книжный клуб и программа психологического благополучия.