Руководитель группы казначейства

Руководитель группы казначейства / Дубай

Нефтетрейдинговая компания

Ждем Ваше CV на Показать контакты или Показать контакты

Обязанности:

• Функциональное руководство отделом Казначейства в ОАЭ и формирование команды;
• Планирование платежного календаря, контроль его исполнения;
• Формирование и согласование с руководством ежедневного реестра платежей;
• Планирование цепочек движения денежных средств между компаниями группы;
• Контроль целевого использования денежных средств;
• Организация и контроль снятия остатков денежных средств;
• Контроль исполнения платежных поручений;
• Контроль наличия первичных документов для осуществления оплаты;
• Подготовка бюджетов движения денежных средств, реестров платежей и прогнозов поступлений;
• План-факт анализ бюджетных показателей: поступлений денежных средств и их целевого расходования;
• Организация и контроль своевременного открытия/закрытия расчетных счетов, заключение договоров с банками (валютные счета, зарплатные проекты, Клиент-банк);
• Учет ЭЦП и контроль срока их действия, организация своевременной замены ЭЦП;
• Оптимизация расходов на банковское обслуживание;
• Взаимодействие с банками по всему спектру корпоративных финансовых услуг в рамках казначейских функций и при поддержке банковской группы Компании (РКО, ДБО, обслуживание ВЭД и валютный контроль, размещение свободного остатка денежных средств, аккредитивы, факторинг, кредиты, овердрафт, хеджирование, Cash management);
• Организация и контроль размещения временно свободных денежных средств;
• Оптимизация тарифов и условий обслуживающих банков; • Подготовка и корректировка действующей нормативно-регламентирующей документации, инструкций и организация обучения;
• Участие в процессе автоматизации на базе системы 1С.

Требования:

• Высшее финансовое, экономическое образование;
• Наличие успешного опыта работы руководителем Казначейства минимум 3 года (желательно создание и развитие казначейского подразделения с нуля) в рамках трейдинговой компании (нефть, нефтехимия, уголь, зерновые) в ОАЭ обязательно!;
• Отличное знание законодательства ОАЭ и правил ведения бизнеса в рамках данного региона;
• Опыт работы с банками различного уровня, глубокое понимание особенностей взаимодействия с ними в зависимости от их уровня, в том числе в ОАЭ/Гонконг;
• Опыт работы с банк-клиентами (более 15-20 юр. лиц);
• Уверенные практические навыки в рамках процесса отправки платежей и проведения выписок в 1С;
• Знание требований банков при осуществлении валютных операций (покупка/продажа валюты, валютные переводы, документы валютного контроля);
• Знание бухгалтерского и финансового учета, финансового менеджмента и планирования;
• Опыт формирования реестра платежей, ДДС и План-факт анализа;
• Опыт самостоятельного планирования денежных потоков между компаниями группы на основании данных ОСВ;
• Детальное знание процесса и требований при открытии/закрытие р/с, при работе с ЭЦП;
• Знание законодательства и нормативных актов Банка России;
• Знание линейки банковских продуктов;
• Опыт автоматизации бизнес-процессов;
• Опыт работы с аналогичными задачами в крупных компаниях с развитой сетью юридических лиц;
• Умение работать с большим объемом входящей информации в режиме мультизадачности;
• Умение оперативно расставлять приоритеты и адаптироваться к новым задачам;
• Знание 1С: Бухгалтерия и БитФинанс 8.3, MS Word, Excel, PowerPoint, на уровне продвинутого пользователя;
• Английский язык - свободный.